2 Giao dịch với cấu trúc thị trường

Phần 2 Giao dịch với cấu trúc thị trường

Ở phần 1 chúng ta đã nắm được cách thức xác định đỉnh đáy ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên thị trường. Phần này chúng ta đi tiếp nội dung tiếp theo, tất nhiên là vẫn về cấu trúc thị trường. Có thể nói đây là phần quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của một chiến lược giao dịch.
 

Khi chúng ta đọc được cấu trúc thị trường và biết mình đang nằm ở vị trí nào trong cấu trúc thì mới có thể xây dựng chiến lược cho đúng hướng được.
 

Cách xu hướng tăng hình thành

Ngược lại, xu hướng giảm sẽ có cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Nếu đỉnh thấp hơn (LH) bị phá vỡ tạo một đỉnh cao hơn (HH) theo sau đó là một đáy cao hơn (HL) thì xu hướng tăng hình thành). Các bạn xem hình bên dưới:

 

Cách xu hướng giảm hình thành
 

Thị trường nằm trong cấu trúc tăng giá sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Nếu đáy cao hơn (HL) trong cấu trúc này bị phá vỡ khi giá tạo đáy thấp hơn (LL) theo sau đó là một đỉnh thấp hơn (LH) thì tức là xu hướng giảm hình thành.
 

Các bạn nhìn hình bên dưới:
 

Giao dịch với cấu trúc thị trường
 

Khi giao dịch trong cấu trúc thị trường, chúng ta lưu ý những điểm bên dưới đây:

• Khi phân tích của bạn cho thấy thị trường đang tăng giá, sẽ khôn ngoan nếu như ta chỉ xem xét giao dịch mua lên và lọc những thiết lập ngược xu hướng sao cho tỷ lệ cược có lợi cho bạn.
• Hãy giả sử rằng bạn đang tìm kiếm cơ hội mua lên trong thị trường bằng cách sử dụng cấu trúc thị trường để đánh dấu các đáy trung và dài hạn. Vị thế mà bạn giao dịch có thể kéo dài hàng tuần chứ không phải hàng tháng.
• Chưa kể nếu bạn bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận đáy dài hạn (LTL) hoặc đáy trung hạn (ITL), thì việc mua ở gần đáy ngắn hạn (STL) sẽ có nhiều lần cho bạn một điểm vào lệnh đẹp để giao dịch với mục tiêu dựa trên việc đo con sóng trước đó và chiếu lên từ LTL hoặc ITL. Đối với cơ hội bán thì ta đơn giản chỉ cần đảo ngược hướng và săn tìm LTH, ITH, STH tương ứng.
• Cấu trúc thị trường sẽ bị phá vỡ sau khi đạt đến ngưỡng kháng cự hỗ trợ và đã tạo được ITL hoặc ITH, nếu cấu trúc bị phá vỡ theo hướng ngược lại thì bạn hãy tìm cách tối ưu điểm vào lệnh theo hướng đó.
• Mọi con sóng đa phần đều có khoảng cách tương đương nhau về giá. Dù là giao dịch ngược hướng, thuận hướng và việc đo lường giá cả về mục tiêu dự đoán đều cho kết quả khá đáng kinh ngạc.
• Nếu một đợt sóng tăng 50 pip sau một giai đoạn tích lũy, nếu nó tiếp tục tăng cao hơn dự đoán thêm 50 pip nữa, thì giá có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn từ điểm thấp nhất từ quá trình tích lũy. Nếu không giao dịch cao hơn dự đoán, thì giá có thể giảm 50 pip từ điểm cao hơn được tạo ra từ đợt tăng giá gần đó nhất. Và những điều trên sẽ ngược lại với đợt sóng giảm từ vùng tích lũy.
• Nếu cấu trúc thị trường đang tăng giá, giá sẽ phá vỡ đỉnh trước đó những sẽ duy trì phía trên đáy thấp hơn trước đó. Như hình trên.
• Nếu cấu trúc thị trường là giảm giá, giá sẽ phá vỡ đáy trước đó nhưng duy trì bên dưới đỉnh cao hơn trước đó.
• Săn tìm những dao động giá trung hạn, sẽ giới hạn những quyết định hoặc sự cân nhắc của bạn khi chỉ bán tại ITH và mua tại ITL.
• Nên thực hiện các giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày theo cùng hướng đó. Nhưng bạn cần biết rằng, kế hoạch giao dịch của bạn không phải là bắt mọi chuyển động giá trong thị trường.
• Sử dụng cấu trúc thị trường của khung H4 và H1 và biết cách phối hợp các đỉnh đáy sẽ là một khái niệm hành động giá cực kỳ có lợi cho bạn.
• Khi cấu trúc thị trường giảm giá bị phá vỡ, cấu trúc sẽ chuyển đổi sang tăng giá và ngược lại.
• Kỳ vọng cấu trúc thị trường bị phá vỡ tại các ngưỡng kháng cự hỗ trợ.
• Sau khi cấu trúc thị trường di chuyển từ ngưỡng kháng cự và phá vỡ đáy gần nhất thì cấu trúc sẽ chuyển sang giảm giá. Và ngược lại với cấu trúc tại ngưỡng hỗ trợ.
• Theo dõi cấu trúc thị trường ở trên khung thời gian cao hơn như D1, W1, MN.
• Có thể có những đợt tăng giá trong cấu trúc thị trường giảm giá. Ví dụ sẽ có những giao dịch mua ở khung thời gian thấp hơn trong cấu trúc thị trường giảm giá ở khung thời gian cao hơn.
• Đợi cho cấu trúc thị trường trên khung thời gian cao hơn đồng bộ với dòng chảy thị trường ở khung thời gian thấp hơn.
• Cấu trúc thị trường sẽ được xem là sự dịch chuyển giá từ đỉnh quan trọng xuống đáy quan trọng và ngược lại.
• Trong cấu trúc thị trường tăng giá hãy chú ý đến các đáy chứ không phải các đỉnh. Vì chúng ta sẽ tập trung mua ở vùng đáy. Và ngược lại với cấu trúc thị trường giảm giá thì nên chú ý vào các đỉnh.
• Có khả năng thị trường sẽ có sự thay đổi lớn sau mỗi quý (3 tháng). Theo dõi thị trường trong khoảng thời gian này và bao gồm cả việc phân tích chỉ số đô la, và phân tích COT.
• Hãy đếm số nến (ngày) từ đáy này đến đáy tiếp theo. Sau đó nhân số đó với 1.28 (nhớ làm tròn xuống). Hãy thêm số nến đó vào đỉnh ở giữa 2 đáy. Nó sẽ đưa bạn đến đỉnh tiếp theo.